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基金代码	基金名称	交易类型	申请金额	份额	确认金额	确认份额	手续费	确认日期	入账日期
160119	南方中证500(前端)	定时定额投资	3,000.00	0.00	3,000.00	2,347.13	28.53	20100407
160706	嘉实沪深300指数	定时定额投资	2,000.00	0.00	2,000.00	2,283.92	23.72	20100407
160119	南方中证500(前端)	定时定额投资	3,000.00	0.00	3,000.00	2,557.20	28.53	20100505
160706	嘉实沪深300指数	定时定额投资	2,000.00	0.00	2,000.00	2,560.28	23.72	20100505
160119	南方中证500(前端)	红利发放	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	20100510	20100510
160120	南方中证500(后端)	红利发放	0.00	0.00	124.17	0.00	0.00	20100510	20100510
3003	华夏现金增利	申购	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20100519
3003	华夏现金增利	红利发放	0.00	0.00	0.00	11.43	0.00	20100531	20100531